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關於外匯

Q:
外匯市場的最主要交易貨幣
A:
外匯市場中最常交易或較“ 流動”的貨幣為那些有穩定政府統治,有信譽的中央政府及低通貨膨脹率的國家的貨幣。現今,超過 85% 的每日交易貨幣,包括:美元(USD),日元(JPY),歐元(EUR),英鎊(GBP),瑞士法郎(CHF),加拿大元(CAD),以及澳元 (AUD)。
Q:
外匯交易昂貴嗎?
A:
不會。USG 迷你帳戶最低開戶金額為USD100。USG 提供客戶以500:1的高槓杆率進行交易。 這意味著投資者只要以0.2%的初始保證金即可執行500倍的交易。值得注意的是,這種槓杆式交易能使客戶最大限度的贏取利潤,同時潛在的風險也一樣很高。100:1的保證金槓杆率對於外匯交易新手來說更為實際,但是槓杆率的選擇最終取決於投資者的風險承擔能力。
Q:
什麼是保證金?
A:
保證金是作為抵押品使用。它能使交易者以槓杆形式利用資金的一部分作交易使用。在股票市場內,一般的保證金為 50%,這意味著投資者有2倍的購買力。而在外匯市場中,槓杆率則為 0.5% 至2%,這使得投資者以高槓杆率進行活躍的交易。<BR>保證金本質上是交易頭寸的抵押金。它能使交易者以槓杆形式利用資金的一部分建立頭寸。而在外匯市場中,槓杆率則為 1% 至 2%,這使得投資者能以高槓杆率活躍地進行交易。當然,保證金制度在成倍放大利潤的同時,也增加了交易風險。
Q:
外匯價格是如何被決定的?
A:
外匯價格是由多種經濟與政治因素所決定,最主要因素有:利率,通貨膨脹,政治穩定性。政府有時也會參與影響貨幣價值的行動,通過向市場內放入大量本國貨幣以使之價值降低,或大量買入本國貨幣以使之價值回升。這被稱為中央銀行的干預行動。包括所有這些因素,大額市場訂單也能在一定時期內“控制”市場走勢。<BR>上述這些因素,包括一些大額市場定單,都能引起貨幣價格的大幅波動。儘管如此,外匯市場巨大的交易量使任何個人無法在任何時間控制市場走勢。
Q:
如何做風險管理?
A:
在外匯交易中最常用的風險管理工具是限價訂單與停止損失訂單。─限價訂單定下最高賣出價格與最低買入價格的範圍。─停止損失訂單保證一特定價位來限制損失當市價走勢與投資者的預期作相反。外匯市場的流動性確保了以上兩種訂單的實際執行。<BR>在外匯交易中,最常用的風險管理工具是“止贏單”和“止損單”。止贏單限制了最高買入價或最低賣出價,即比當前市場價格更高的價位賣出,或者比當前市場價格更低的價位買入;止損單通常用於當市場相背於投資者建倉方向時,設置特定價位自動清算持倉頭寸,以幫助最大限度地減少損失,即比當前市場價格更低的價位賣出,或者比當前市場價格更高的價位買入。當然,以上兩種訂單並不是在任何時候都能保證避免交易風險。
Q:
應使用何種交易策略?
A:
外匯交易員同時利用技術性因素及經濟基本面分析做交易決定。技術交易者則應用圖表,走勢線路,支撐與阻力位元,及其他模式,資料分析來確定交易機會。而基本面分析員則以分析不同的經濟資訊,包括新聞,政府公佈的指標,報告,甚至謠言來對價格走勢作預測。最不尋常的價格走勢出現在不可預料的事件發生。此類事件包括有:中央銀行調高本國利率來控制一次政治選舉或是一場戰爭。儘管如此,控制市場走勢的往往不是事件的本身而是人們對此事件的預期。<BR>外匯交易者在做交易決定的時候,會借助技術分析和經濟基本面分析。技術分析包括對圖表、走勢線、支撐與阻力位元、及其他模式和資料的分析來確定交易機會。而基本面分析則重於分析包括新聞、政府公佈的指標、報告、甚至謠言等各類經濟資訊,以對價格走勢作出預測。當一些不可預料的事件發生的時候,價格往往會隨之大起大落。此類事件通常包括:中央銀行調高本國利率,政治選舉的結果產生,或是一場戰爭的爆發。儘管如此,控制市場走勢的往往不是事件的本身而是人們對此事件的預期。
Q:
外匯交易者的交易頻率如何?
A:
市場情況總是支配著交易活動。小型至中型交易者的交易次數平均為一天10 次左右。最重要的是,由於 USG 依照客戶的開戶型態給予客戶不同優惠的價差,客戶可以不用擔心過重的交易代價。
Q:
倉位應保持多久?
A:
大約 80% 的外匯交易倉位元保持不超過 7 天,而 40% 的交易則維持不過 2 天。作為一普遍規則,平倉是為了: 1. 獲利離場;2. 止損出局;3.有其它更好的機會存在,您需要了結此單,勻出資金。
Q:
什麼是外匯?
A:
外匯是各國兌換貨幣的全球現金銀行同業市場,是全球最龐大的金融市場,估計其每日平均成交量超過3.1萬億美元。可是,外匯交易不是在受規管的交易所進行,而是在場外交易所進行買賣。
Q:
外匯在那裡進行交易?
A:
外匯交易有別於股票及期貨交易,並非在特定地點並受規管的交易所進行,也沒有中央結算地點。外匯交易的龐大成交量是國際性銀行及機構為大企業及政府所處理的交易,這些機構不斷提供外匯報價,交易則是通過互聯網路、電話以及電腦終端機在世界各地進行。
Q:
誰是外匯市場的參與者?
A:
外匯市場稱為銀行同業市場是由於其歷史上的因素,過往外匯交易一直由銀行,包括中央銀行、商業銀行以及投資銀行所控制。可是,隨著其它市場參與者的數目迅速地增長,直至現在市場參與者包括大型跨國公司、全球理財經理、註冊交易商、國際貨幣經紀商、期貨及期權交易商以及私人投機者。
Q:
哪些貨幣在外匯市場的成交較多?
A:
那些政局穩定、設有完善的中央銀行以及低通脹的國家之貨幣成交量會較多。現今外匯交易每日成交量的85%,由美元(USD)、日元(JPY)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、加元(CAD)以及澳元(AUD)這些主要貨幣所構成。
Q:
何為隔夜利息?
A:
隔夜利息是根據交易銀行要求或提供的利息據以收付,利息之計算是以兩國的貨幣利率為核算依據,指持倉過夜需要支付或賺取的利息。每種貨幣都有各自的息率,當買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,您就可以賺取隔夜利息(「正數隔夜利息」)。 若買入的貨幣息率低於賣出貨幣的息率,您就需要支付隔夜利息(「負數過夜利息」)。 ※隔夜利息可能使您的交易成本或利潤增加。
Q:
隔夜利息時間
A:
外匯交易以平台時間0:00為開始及結束時間。在平台時間0:00前建立的倉位都會視為持倉過夜,皆需要計算隔夜利息。 此外多數銀行都在星期六及星期日暫停營業,但仍計算這兩天的利息。因此外匯市場上慣例會在星期三過夜的倉位計算三天的利息
Q:
隔夜利息計算範例
A:
根據國際市場慣例,外匯交易於兩個交易日後交割(即T+2),隔夜利息是按交割日計算之。舉例來說,在星期一買進EURUSD實際上是在星期三才交割,而星期二平倉EURUSD實際上是在星期四交割,故共計一天的利息 (即星期三跨到星期四,一天)。 而在星期三買進EURUSD則是星期五交割,星期四平倉EURUSD則是在下星期一才交割,所以實際上是持有三天,故共計三天的利息。
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