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外匯交易如何運作

交易外匯的概念非常簡單:

一種可以同其他貨幣進行兌換的商品。通過買賣貨幣,外匯交易員通過匯率的波動賺取價差。匯市的巨大魅力在於交易成本非常之低。這意味著交易可以在極短的時間內完成,短至數秒鐘,也可以進行更長周期的交易。

案例

若一名交易員認為歐元/美元即將升值,以 1.5000 的匯價買入 100 萬歐元。當匯價升至 1.5050,該交易員平倉後即可獲得 5,000 美元的收益。
以 1.5000 的匯價買入 100 萬歐元,就相當於 1,500,000 美元。
當匯價升至 1.5050 時,就相當於 1,505,000 美元。
買賣價差,即盈利 5,000 美元。

主要貨幣

全球約有 170 種貨幣。
不過主要交易活動集中在 6 種主要貨幣對,它們占據全球外匯總成交量的約三分之二。
主要貨幣對包括:
美元/歐元(27%)
美元/日元(13%) 
英鎊/美元(12%)
澳元/美元(6%)
美元/瑞郎(5%)
美元/加元(4%)

盈虧計算

多數現代化交易平臺,如 USGFX 的交易站,會自動計算交易員建立的頭寸的盈虧。這有助於交易員追蹤市場波動時的盈虧變化。對於所有交易員而言,理解如何計算盈虧非常關鍵。

以下圖表顯示的是 USGFX 提供的貨幣對匯總,以及每個貨幣對的手數規模和單手每個點的金額。以下盈虧案例是根據該圖表計算而得出的:

貨幣對迷你賬戶點差標準點差VIP/ECN點差
AUDCAD
澳元/加元
3.93.32.5
AUDCHF
澳元/瑞朗
43.42.6
AUDJPY
澳元/日圓
3.83.22.4
AUDNZD
澳元/紐元
4.74.13.3
AUDUSD
澳元/美元
3.22.61.8
CADJPY
加元/日圓
3.93.32.5
CADCHF
加元/瑞朗
3.93.32.5
CHFJPY
瑞朗/日圓
43.42.6
EURAUD
歐元/澳元
3.83.22.4
EURCAD
歐元/加元
4.13.52.7
EURCHF
歐元/瑞朗
3.632.2
EURGBP
歐元/英鎊
3.22.61.8
EURJPY
歐元/日圓
3.22.61.8
EURUSD
歐元/美元
2.82.21.3
EURNZD
歐元/紐元
5.24.33.2
GBPAUD
英鎊/澳元
4.43.83
GBPCAD
英鎊/加元
4.43.83
GBPCHF
英鎊/瑞朗
4.643.2
GBPJPY
英鎊/日圓
4.33.72.9
GBPUSD
英鎊/美元
32.41.6
GBPNZD
英鎊/紐元
5.254.2
NZDJPY
紐元/日圓
4.23.62.8
NZDUSD
紐元/美元
3.52.92.1
NZDCHF
紐元/瑞朗
4.23.72.9
NZDCAD
紐元/加元
4.23.32.9
USDCAD
美元/加元
3.22.61.8
USDCHF
美元/瑞朗
3.32.71.9
USDJPY
美元/日圓
2.82.21.4
USDSGD
美元/新加坡元
3.62.81.9
EURSGD
歐元/新加坡元
4.23.82.2
USDHUF
美元/匈牙利福林
21.220.118
EURHUF
歐元/匈牙利福林
21.220.119.2
USDPLN
美元/波蘭羅提
33.62322
EURPLN
歐元/波蘭羅提
33.62322
USDCNH
美元/離岸人民幣
3025.722.4
USDDKK
美元/丹麥克朗
35.53025.4
EURDKK
歐元/丹麥克朗
35.53025.4
USDNOK
美元/挪威克朗
35.528.627.3
EURNOK
歐元/挪威克朗
35.530.723.8
USDSEK
美元/瑞典克朗
4336.630
EURSEK
歐元/瑞典克朗
544539
USDHKD
美元/港元
3832.326.9
USDRUB
美元/俄羅斯盧布
432368320
USDMXN
美元/墨西哥披索
85.674.767.2
請注意:以上報價為最低浮動點差。

盈虧計算案例

以 1.2175 的匯價賣出 3 手歐元/美元,以 1.2110 的匯價買入:

客戶每手賺取 65 點,乘以 3 手,總計賺取 195 點(賣出價格高於買價)

歐元/美元每個點的價值為 10 美元,因此總獲利 = 195 點 × 10 美元 = 1,950 美元。

以 105.60 的匯價買入 2 手美元/日元,以 105.20 的價格賣出:

在這個例子中,客戶每手虧損 40 點 × 2 手,總計虧損 80 點(賣出價格低於買價)

美元/日元每個點的價值為 1000 日元,相當於 1000 / 105.20 = 9.506 美元(105.20 是平倉是的美元/日元報價),因此該客戶總計損失:80 點 × 9.506 美元 = 760.46 美元。

以 0.7015 的價格賣出 2 手歐元/英鎊,以 0.6940 的價格買入:

在這個例子中,客戶共賺取 75 點,乘以 2 手,總計 150 點。

歐元/英鎊每個點價值 10 英鎊,相當於 10 × 1.8500 = 18.50 美元(假設平倉時英鎊/美元的報價為 1.8500),總計盈利:150 點 × 18.50 美元 = 2775 美元。

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